6月风格再偏科技？

近期上证指数在年线位置反复横盘，3200点整数位支撑力凸显。今日早盘，A股市场主要指数集体反弹，创业板指大幅反弹1.26%。新能源反弹是创业板指大涨的重要原因之一，宁德时代上午收盘涨1.68%。

(相关资料图)

今年新能源有“AI血包”之称，意思是指新能源一反弹，投资者就卖出，转而买入AI，使得新能源成为AI的输血器。除了新能源，往年最强的大消费板块也难逃调整，食品饮料指数跌近10%，免税龙头中国中免更是连跌5个月，累计跌幅超43%。新能源早盘小幅反弹后又回调，以AI为代表的TMT重回主线，龙头科大讯飞涨停，6月风格依然偏好科技股？

史上最贵ST股一度20%跌停

今天上午跌幅最大的个股是*ST左江，10点左右开始大幅跳水，不到10分钟时间即封死20%跌停。截至上午收盘，该股报240.99元，下跌12.39%。

从技术面来看，*ST左江可谓是“断崖式闪崩”，今日直接击穿5日线、10日线和20日线。此前该股一度连续创历史新高，股价已打破2021年ST舍得138.46元/股的“史上最贵ST”纪录。

今年5月4日，*ST左江因2022年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元而被实施退市风险警示，但“戴帽”后并未影响该股走势，5月4日至昨日收盘仍上涨超37%。截至昨日收盘，该股年内累计涨幅高达111%。

*ST左江持续暴涨主要是沾粘上了芯片概念。华安证券研报表示，2019年公司开始持续投入芯片研发，2022年公司DPU进入流片程序并完成了测试封装，正式发布NE6000系列DPU，实现国内首颗从设计、制造、封装到产品化完全国产化自主可控的可编程DPU芯片。DPU是强化数据面性能的专用处理器，2020年NVIDIA公司发布的DPU产品战略中将其定位为数据中心继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。

免税龙头年内大跌43%

此前已经七连阴的中国中免，今天早盘再度下跌。截至上午收盘，该股报收122.85元，下跌0.2%，再创本轮调整新低。往前看，该股已经连续5个月下跌，且跌势越来越大，3月跌超7%，4月跌超12%，5月跌近24%。自此，中国中免A股年内累计跌幅超43%。

中国中免H股跌势更大，年内累计跌幅近46%。从市值角度看，该股去年底总市值为4457亿元，昨收盘市值2535亿元，蒸发超1922亿元。

从基本面来看，中国中免一季报营收207.69亿元，同比增长23.76%；净利23.01亿元，同比下降10.25%。不少机构认为公司业绩低于预期，另外消费滑坡、免税市场竞争日趋激烈等因素也造成了公司股价的持续回调。

整个大消费板块同样大跌，食品饮料指数年内跌近10%。一批千亿巨头重挫，山西汾酒、海天味业等个股均跌超20%。除了大消费，新能源巨头也普遍大跌，天合光能、隆基绿能、恩捷股份等个股跌超30%。

1500亿市值的AI龙头涨停

这些TMT概念股高成长

早盘TMT概念继续狂飙，脑机接口、知识产权、混合现实等概念均大涨超3%。个股也出现大面积狂飙，鼎泰高科、恒信东方、盛讯达等多只个股20cm涨停，GPU龙头景嘉微大涨近11%，软件龙头金山办公大涨近13%。作为A股人工智能龙头，科大讯飞涨停，上午收盘市值超1500亿元。

从消息面来看，短短一天内，北上深三地接连发布关于支持人工智能产业政策文件。继5月30日上海和北京发布相关政策文件后，5月31日，深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》。

除政策面大力支持外，以AI公司业绩浪也已初现苗头。全球AI概念龙头英伟达近期公布了2024财年第一季度的收益，并对第二季度销售额给出了较华尔街预期高出50%的预测，英伟达股价也创出历史新高。

部分TMT股票未来有望高成长。数据宝统计显示，3家以上机构评级的TMT概念股中，有20多只个股机构一致预测今年、明年及2025年净利增速均超30%。其中，广立微、嘉和美康、普源精电、芯原股份等个股机构一致预测未来三年净利增速均超40%。

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